2021年12月31日
中期分派之派付日期
​​2021年11月25日
中期分派之记录日期
2021年11月24日至11月25日(包括首尾两天)
暂停办理基金单位过户登记手续(就中期分派而言)
2021年11月22日
中期分派之除权日期
2021年11月10日
截至2021年9月30日止六个月之中期业绩公告
2021年8月12日
末期分派之派付日期
​​2021年7月30日
​2021年基金单位持有人周年大会
​2021年7月27日至7月30日(包括首尾两天)​
暂停办理基金单位过户登记手续(就2021年基金单位持有人周年大会而言)
2021年7月5日
末期分派之记录日期
2021年7月2日至7月5日(包括首尾两天)​
暂停办理基金单位过户登记手续(就末期分派而言)
​2021年6月29日
末期分派之除权日期
2021年6月17日
截至2021年3月31日止财政年度之末期业绩公告