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分派​

根據信託契約,領展須確保於每個財政年度分派予基金單位持有人之總分派金額不少於其可分派收入總額之90%。

截至3月31日止
之財政年度
每基金單位
分派總額
每基金單位中期分派 每基金單位末期分派
(港元) (港元) 除權日期 派付日期 (港元) 除權日期 派付日期
2025年 1.3489  1.3489  2024年11月18日
2024年12月27日  -  - - 
 2024年   2.6265   1.3008  2023年11月20日 2023年12月29日 1.3257  2024年6月27日 2024年8月13日 
2023年 2.7431 1.5551 2022年11月21日 2022年12月30日 1.1880  2023年6月15日  2023年8月1日
2022年 3.0567 1.5959 2021年11月22日 2021年12月31日 1.4608 2022年6月16日 2022年8月2日
2021年 2.8999 1.4165 2020年11月19日 2020年12月28日 1.4834 2021年6月29日 2021年8月12日
2020年 2.8719 1.4147 2019年11月27日 2019年12月10日 1.4572 2020年6月12日 2020年7月30日
2019年 2.7117 1.3062 2018年11月27日 2018年12月10日 1.4055 2019年6月19日 2019年7月4日
2018年 2.4978 1.2150 2017年11月21日 2017年12月1日 1.2828 2018年6月20日 2018年7月5日
2017年 2.2841 1.1175 2016年11月22日 2016年12月2日 1.1666 2017年6月20日 2017年7月5日
2016年 2.0618 0.9899 2015年11月24日 2015年12月4日 1.0719 2016年6月22日 2016年7月7日
2015年 1.8284 0.8956 2014年11月25日 2014年12月9日 0.9328 2015年6月23日 2015年7月7日
2014年 1.6581(ii) 0.8022 2013年11月26日 2013年12月10日 0.8559(ii) 2014年6月17日 2014年7月3日
2013年 1.4646 0.7108 2012年11月20日 2013年1月11日 0.7538 2013年6月19日 2013年8月2日
2012年 1.2952 0.6311 2011年11月22日 2012年1月13日 0.6641 2012年6月19日 2012年8月2日
2011年 1.1045 0.5286 2010年12月1日 2011年1月20日 0.5759 2011年6月15日 2011年7月26日
2010年 0.9737 0.4835 2009年12月2日 2010年1月26日 0.4902 2010年6月15日 2010年8月4日
2009年 0.8399 0.4086 2008年11月26日 2009年1月23日 0.4313 2009年6月29日 2009年8月19日
2008年 0.7440 0.3611 2007年11月27日 2008年1月15日 0.3829 2008年6月18日 2008年8月19日
2007年 0.6743 0.3281 2006年12月8日 2006年12月21日 0.3462 2007年6月21日 2007年8月22日
2006年(i) 0.2181 - - - 0.2181 2006年8月15日 2006年8月30日
附註:

(i) 由上市日期至2006年3月31日止期間
(ii) 由於2014年6月之基金單位回購,截至2014年3月31日止年度之每基金單位末期分派及每基金單位分派總額分別由0.8552港元調整至0.8559港元及由1.6574港元調整至1.6581港元


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