財務摘要
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財務摘要


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​​五年表現概要
財務數據
截至2017
9月30日止
六個月
(未經審核)
百萬港元​
截至2016
9月30日止
六個月
(未經審核)
百萬港元​
截至2015
9月30日止
六個月
(未經審核)
百萬港元​
截至2014
9月30日止
六個月
(未經審核)
百萬港元​
截至2013
9月30日止
六個月
(未經審核)
百萬港元​
簡明綜合收益表
收益​ 4,949​ 4,608​ 4,185​ 3,830​ 3,493​
物業經營開支 (1,182) (1,168) ​(1,089) (1,047)​ (976)​
物業收入淨額 3,767​ 3,440​ ​3,096 2,783​ 2,517
一般及行政開支​ ​(185) (157)​ (163)​ (286)​ (106)​
投資物業公平值變動​ ​9,432 2,978​ ​5,785 14,761​ 5,211​
營運溢利 13,014​ 6,261​ 8,718 17,258​ 7,622​
利息收入 2 ​2 ​4 14​ 14​
​財務成本 (288)​ ​(275) ​(216) (169)​ ​(193)
出售投資物業之收益 -​ ​586 -​ 340​ -
扣除稅項及與基金單位持有人交易前之溢利 12,728 ​6,574 8,506​ ​17,443 7,443​
稅項 (589) ​(517) ​(466) (411)​ (368)​
扣除與基金單位持有人交易前之期內溢利 12,139 ​6,057 8,040 17,032​ 7,075​
​已向基金單位持有人派付之分派 (2,581) ​(2,404) ​(2,138) (1,976)​ (1,725)​
9,558 ​3,653 ​5,902 15,056​ 5,350​
代表:
基金單位持有人應佔資產淨值變動
(不包括新發行及回購之基金單位)
10,228 3,138 5,767​ 15,071​ 5,412​
現金流量對沖儲備及外匯儲備變動產生之金額​ (677) 411 104 (15)​ (62)​
​非控制性權益 7 ​104 31​ -​ -​
9,558 ​3,653 5,902 15,056​ 5,350​
綜合分派報表
扣除與基金單位持有人交易前基金單位持有人應佔之期內溢利 12,132​ ​5,953 8,009​ 17,032​ 7,075​
調整:
​  - 基金單位持有人應佔之投資物業公平值變動 (9,424)​ ​(2,874) (5,754)​ (14,761)​ (5,211)​
​​  - 基金單位持有人應佔之投資物業公平值變動之遞延稅項 48​ ​8 17​ ​- ​-
​  - 其他非現金收入 (83)​ ​(36) (42)​ (18) ​(10)
​  - 根據中國會計準則之投資物業折舊開支 ​(69) ​(42) (24)​ - -​
​  - 扣除交易成本後出售投資物業之收益 -​ ​(557) -​ (327) -
可分派收入總額 2,604 2,452​ 2,206​ 1,926​ 1,854​
​酌情分派 69 ​42 24​ 128​ ​-
​可分派總額 2,673​ ​2,494 2,230​ 2,054​ ​1,854
每基金單位分派(港仙)
中期每基金單位分派 121.50​ ​111.75 98.99​ 89.56​ 80.22​
 
 
 

2017年
9月30日
(未經審核)​

2017年
3月31日
(經審核)​

2016年
3月31日
(經審核)​

2015年
3月31日
(經審核)​

2014年
3月31日
(經審核)
資產及負債
投資物業 百萬港元 189,818​ 174,006 160,672 138,383 109,899
其他非流動資產 百萬港元 ​660 ​669 1,816 934​ 470
流動資產(不包括持作出售之投資物業) 百萬港元 ​1,340 1,265 ​964 3,827 3,097
資產總值 ​百萬港元​ ​191,818 175,940  163,452 143,144 113,466
流動負債 百萬​港元 7,099​ 4,046​  4,387 4,880 5,532
非流動負債 百萬港元 36,822​ 33,397  31,624 20,158 11,583
負債總額
(不包括基金單位持有人應佔資產淨值)
百萬港元 43,921 37,443 36,011 25,038 17,115
​非控制性權益 百萬港元​ 263 ​256 54 -​ ​-
基金單位持有人應佔資產淨值 ​百萬港元 147,634 138,241​ 127,387 118,106 96,351
帶息負債佔資產總值比例​ % 17.4 15.6 16.5 11.9​ 11.0​
負債總額佔資產總值比例 ​% 22.9 21.3 ​22.0 17.5 15.1​
投資物業估值 ​百萬港元 189,818 174,006 160,672 138,383 109,899
​估值資本化率
- 香港(加權平均) ​​% 4.57 4.57 ​4.59 4.61​ 5.27
​- 中國內地
​  - 零售 %​ 4.50-4.75 ​4.50 4.50-5.00​ 不適用​ 不適用​
​  - 辦公室 %​ 4.25 4.25​ 4.00​ 不適用​ 不適用​
基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值 ​港元​ 67.11​ 62.47 56.79 51.53 41.69
​每基金單位收市價 ​港元​​ ​63.30 54.45 46.00 47.80 38.15
市值
百萬港元 139,252 ​120,498  103,185 109,547 88,160
基金單位價格與基金單位持有人每基金
  單位應佔資產淨值比較之折讓
​% 5.7 12.8 19.0 7.2​ 8.5
已發行基金單位 2,199,876,472 2,213,002,276 2,243,148,136 2,291,770,269 2,310,889,561​


物業組合數據
截至2017年
9月30日止
六個月
(未經審核)​
截至2016年
9月30日止
六個月
(未經審核)​
截至2015年
9月30日止
六個月
(未經審核)​
截至2014年
9月30日止
六個月
(未經審核)​
截至2013年
9月30日止
六個月
(未經審核)​
香港之物業組合
期末平均每月租金​ 每平方呎港元​ 59.0​ 52.5​ 47.4 43.6​ 40.2​​

期末平均每月租金(不包括自用辦事處、
  教育╱福利及配套設施

每平方呎港元 63.0​ ​56.2 ​51.1 46.9​ 43.2​​​
續租租金調整率
​- 商舖​ % 28.5 21.2 29.5 24.1​ 22.6​​​
- 整體 % 26.8 ​21.0 23.6 23.6​ 23.6​​​
期末租用率 ​% 96.3 ​95.9 ​95.1 94.4 94.1​​​
物業收入淨額比率​ ​% 76.0 ​74.3 ​74.0 72.7​ 72.1​​​

期末按營業額分成租金的租約數目

(不包括配套設施)

5,039​ ​5,035 5,199 5,187​ 5,082​​​
每個泊車位每月收入 港元 2,463 ​2,206 1,986​ 1,738​ 1,529​​​
中國內地之物業組合 ​​​
​續租租金調整率
​- 零售 %​ 40.7 ​41.9 33.7​ 不適用​ 不適用​
​- 辦公室 ​%​ ​17.2 8.3​ 不適用​ 不適用​ 不適用​
​期末租用率
​- 零售 %​​ 96.9 98.2​ 100.0 不適用​ 不適用​
​- 辦公室 %​​ ​98.1 98.4​ 98.5 不適用​ 不適用​
表現數據
期末基金單位持有人應佔資產淨值
百萬港元 147,634 129,871 122,165​ 110,610​ 87,912​​​
期末基金單位持有人每基金單位應佔資產 ​港元 67.11 58.20 54.24​ 48.23​ 38.04​​​
​成交價與基金單位持有人每基金單位應佔資
  產淨值比較之最高溢價​(附註(i))
港元 不適用 0.10​ 不適用 不適用 8.36​​​
成交價與基金單位持有人每基金單位應佔資產
  淨值比較之最高折讓(附註(i))
港元 (​12.91) (13.10)​ (13.74) (10.83)​ (4.74)​​​​
期末每基金單位收市價 港元 63.30 57.00​ 42.50​ 44.75​ 38.05​​​
每基金單位淨回報率​(附註(ii))​ %​ 1.9 ​2.0 2.3​ 2.0​ 2.​​1​​​
每基金單位淨回報率 (按年度化基準計算) % ​3.8 ​3.9 4.7​ 4.0​ 4.2​​​
按每基金單位上市價10.30港元計算之每基金
  單位淨回報率(按年度化基準計算)​
% 2​3.6 ​21.7 19.2 17.4​ 15.6​​​


附註:
(i)

最高溢價及折讓分別按期內香港聯合交易所有限公司之最高成交價 65.40港元(2016:58.30港元)及最低成交價 54.20港元(2016年:45.10港元)計算。期內最高成交價低於期末之基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值,因此並無於2017年9月30日呈列期末之成交價較基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值之溢價。

(ii) 每基金單位淨回報率按截至2017年9月30日止期間之每基金單位持有人分派 121.50港仙(2016年:111.75港仙),除以於2017年9月30日之收市價 63.30港元(2016年:57.00港元)計算。

 

 

 

 

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