財務摘要
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財務摘要


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五年表現概要
財務數據

截至2017年
3月31日止
年度
百萬港元
截至2016年
3月31日止
年度
百萬港元​
截至2015年
3月31日止
年度
百萬港元​
截至2014年
3月31日止
年度
百萬港元​​
截至2013年
3月31日止
年度
百萬港元​
綜合收益表
收益​​​ 9,255​ 8,740​ 7,723​ ​7,155 6,506​
物業經營開支 (2,261)​ ​(2,227) ​(2,054) ​(1,953) (1,890)​
物業收入淨額 6,994​ ​6,513 ​5,669 ​5,202 4,616​
一般及行政開支 (342) ​(368) ​(437) ​(222) (223)​
投資物業公平值變動 11,494​ 11,263​ ​22,699 ​13,445 17,705​
營運溢利 18,146​ 17,408​ ​27,931 ​18,425 22,098​
​利息收入 4​ ​6 32​ ​28 ​39
財務成本 (567) (508)  (359) (393) (441)
出售投資物業之收益 1,387​ 396 445 ​- -
扣除稅項及與基金單位持有人交易前之溢利 18,970​ 17,302​ 28,049​ ​18,060 21,696​
稅項 (1,057) (953) (819)​ ​(755) (634)​
扣除與基金單位持有人交易前之年內溢利 17,913​ 16,349 27,230​ ​17,305 21,062​
已向基金單位持有人派付之分派 (4,898) ​(4,368) (4,030) ​(3,579) (3,126)​
13,015​ ​11,981 ​23,200 13,726​ 17,936​
代表:
基金單位持有人應佔資產淨值變動 
(不包括新發行及回購之基金單位)
12,461​ 11,404​ 23,217​ ​13,851 18,065​
​現金流量對沖儲備及外匯儲備變動產生之金額 352​ 523 (17) ​ ​(125) ​(129)
非控制性權益 202 ​54 - - -
13,015​ 11,981​ 23,200​ ​13,726 17,936
綜合分派報表
扣除與基金單位持有人交易前基金單位持有人應佔之年內
溢利
17,711​ 16,295​ 27,230​ ​17,305 21,062​
調整:​
​  - 基金單位持有人應佔之投資物業公平值變動 (11,290) (11,209) ​(22,699) ​(13,445) (17,705)​
​  - 基金單位持有人應佔之投資物業公平值變動之遞延稅項 73 24​ ​- ​- ​-
​  - 其他非現金收入 (107)​ (101)​ ​(46) ​(30) ​(8)
​  - 根據中國會計準則之投資物業折舊開支 (83) (67)​ ​- ​- ​-
​  - 扣除交易成本後出售投資物業之收益 (1,312) (375)​ ​(421) ​- -​
可分派收入總額 4,992​ 4,567​ 4,064​ ​3,830 3,349​
​酌情分派 83​ ​67 128​ ​- ​-
​可分派總額 5,075​ ​4,634 4,192​ ​3,830 ​3,349
每基金單位分派 (港仙)
每基金單位中期分派 111.75​ 98.99​ 89.56 ​80.22 71.08​
每基金單位末期分派 116.66​ 107.19​ ​93.28 ​85.59 75.38​
每基金單位分派總額 228.41​ 206.18​ 182.84​ ​​165.81 146.46​

於2017年
3月31日​
​於2016年
3月31日​​
於2015年
3月31日​​
於2014年
3月31日​
於2013年
3月31日​
資產及負債
投資物業 百萬港元​ 174,006​ 160,672​ 138,383​ 109,899​ 95,366​
其他非流動資產 百萬港元 669​ 1,816 ​934 470​ 572​
流動資產(不包括持作出售之投資物業) 百萬港元 1,265​ ​964 ​3,827 3,097​ 3,485​
資產總值 百萬港元 175,940​ ​163,452 ​143,144 113,466​ 99,423​
流動負債 百萬港元 4,046​ ​4,387 ​4,880 5,532​ 4,198​
非流動負債 百萬港元 33,397​ ​31,624 ​20,158 11,583​ 13,583​
負債總額(不包括基金單位持有人應佔資產淨值) 百萬港元 37,443​ 36,011 ​25,038 17,115​ 17,781​
​非控制性權益 ​百萬港元 256​ 54 -​ -​ -​
基金單位持有人應佔資產淨值 百萬港元 138,241​ 127,387​ 118,106​ 96,351​ 81,642​
帶息負債佔資產總值​比例 % 15.6 16.5 11.9​ 11.0​ 13.6​
​負債總額佔資產總值​比例 ​% 21.3​ 22.0​ 17.5​ 15.1​ 17.9​
投資物業估值 百萬港元 174,006​ 160,672 138,383​ 109,899​ 95,366​
​估值資本還原率
- 香港(加權平均) ​​% 4.57​ 4.59​ 4.61​ 5.27​ 5.39​
​- 中國內地
​   -零售 ​​%​ 4.50​ 4.50-5.00​ -​ -​ -​
​​   -辦公室 ​​%​ 4.25 4.00​ -​ -​ -​
基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值 ​港元 62.47​ 56.79​

51.53​

41.69​ 35.68​
每基金單位收市價 ​港元 54.45​ 46.00​ 47.80​ 38.15​ 42.30​
市值 百萬港元​ 120,498​ 103,185​ 109,547​ 88,160​ 96,785​
基金單位價格與基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值比較之(折讓)/溢價 ​​% (12.8) (19.0)​ (7.2)​ (8.5)​ 18.6​
已發行基金單位 2,213,002,276​ 2,243,148,136​ 2,291,770,269​ 2,310,889,561​ 2,288,061,440​


物業組合數據
截至2017年
3月31日止
年度​
​截至2016年
3月31日止
年度
截至2015年
3月31日止
年度​
截至2014年
3月31日止
年度
截至2013年
3月31日止
年度
香港之物業組合
年末平均每月租金 每平方呎港元​ 55.3 50.0 45.4​ 42.1​ 38.4​
​年末平均每月租金(不包括自用辦事處、
教育/福利及配套設施)
每平方呎港元​​ 58.9​ 53.7 48.7​ ​45.3 ​41.3
續租租金調整率
​- 商舖 ​% 23.4 29.0​ 23.3​ 25.8​ 24.7​
- 整體 ​% 23.8​ ​25.9 22.0​ 25.7​ 24.6​
年末租用率 ​% 96.1​ 96.0 94.8​ 94.4​ 94.1​
物業收入淨額比率 ​% 75.3​ ​74.6 73.4​ 72.7​ 70.9​
年末按營業額分成租金的租約數目
(不包括配套設施)
4,927​ 5,250​ 5,124 5,193 5,006
​每個泊車位每月收入 港元​ 2,239 2,022​ ​1,767 ​1,566 ​1,378
中國內地之物業組合
​續租租金調整率
​- 零售 %​ 32.6 39.1 不適用 ​ 不適用 ​ 不適用 ​
​- 辦公室 %​​ 10.8 12.8​ 不適用 ​ 不適用 ​ 不適用 ​
年末租用率  ​
​- 零售 %​​ 99.6​ 99.5 不適用 ​ 不適用  不適用 ​
​- 辦公室 %​​ 100.0 100.0 不適用 ​ 不適用  不適用 ​
表現數據​
​成交價與基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值比較之最高溢價(附注(i)) 港元 不適用 不適用​ 2.12​ 4.71​ 7.72​
成交價與基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值比較之最高折讓(附注(i))​ 港元​ (17.37) (16.29)​ (14.13)​ (8.39)​ (7.13)​
每基金單位淨回報率(附注(ii))​ %​ 4.2​ 4.5 3.8​ 4.3​ 3.5​
按每基金單位上市價10.30港元計算之每基金單位淨回報率 % 22.2​ 20.0 17.8​ 16.1​ 14.2​


 
附注:
(i) ​最高溢價及折讓乃分別按於該年度內香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)之最高成交價58.30港元(2016年:49.75港元)及最低成交價45.10港元(2016年:40.50港元)計算。基於年內之最高成交價低於年末之基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值,因此並無於2017年3月31日呈列年末之成交價較基金單位持有人每基金單位應佔資產淨值之溢價。
(ii) 每基金單位淨回報率乃按截至2017年3月31日止年度之每基金單位持有人分派228.41港仙(2016年:206.18港仙),除以於2017年3月31日之收市價54.45港元(2016年:46.00港元)計算。

  

 

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