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​​五年表现概要
财务数据
截至2016
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2015
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2014
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2013
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2012年
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元
简明综合收益表
收益​ 4,608​ 4,185​ 3,830​ 3,493​ 3,197
物业经营开支 (1,168)​ ​(1,089) (1,047)​ (976)​ (941)​
物业收入净额 3,440​ ​3,096 2,783​ 2,517 2,256
一般及行政开支​ (157)​ (163)​ (286)​ (106)​ (104)
投资物业公平值变动​ 2,978​ ​5,785 14,761​ 5,211​ 6,787
营运溢利 6,261​ 8,718 17,258​ 7,622​ 8,939
利息收入 ​2 ​4 14​ 14​ 22
​财务成本 ​(275) ​(216) (169)​ ​(193) ​(228)
出售投资物业之收益 ​586 -​ 340​ - -
扣除税项及与基金单位持有人交易前之溢利 ​6,574 8,506​ ​17,443 7,443​ 8,733
税项 ​(517) ​(466) (411)​ (368)​ ​(317)
扣除与基金单位持有人交易前之期内溢利 ​6,057 8,040 17,032​ 7,075​ 8,416​
​已向基金单位持有人派付之分派 ​(2,404) ​(2,138) (1,976)​ (1,725)​ (1,502)
​3,653 ​5,902 15,056​ 5,350​ 6,914
代表:
基金单位持有人应占资产净值变动
(不包括新发行及回购之基金单位)
​3,138 5,767​ 15,071​ 5,412​ 6,970
现金流量对冲储备及外汇储备变动产生之金额​ ​411 104 (15)​ (62)​ ​(56)
​非控制性权益 ​104 31​ -​ -​ -​
​3,653 5,902 15,056​ 5,350​ 6,914
综合分派报表
扣除与基金单位持有人交易前基金单位持有人应占之期内溢利 5,953 8,009​ 17,032​ 7,075​ 8,416
调整:
​  - 基金单位持有人应占之投资物业公平值变动 ​(2,874) (5,754)​ (14,761)​ (5,211)​ (6,787)
​​  - 基金单位持有人应占之投资物业公平值变动之递延税项 ​8 17​ ​- ​- ​-
​  - 其他非现金收入 ​(36) (42)​ (18) ​(10) ​(5)
​  - 根据中国会计准则之投资物业折旧开支 ​(42) (24)​ - -​ ​-
​  - 扣除交易成本後出售投资物业之收益 ​(557) -​ (327) - -
可分派收入总额 2,452​ 2,206​ 1,926​ 1,854​ 1,624
​酌情分派 ​42 24​ 128​ ​- ​-
​可分派总额 ​2,494 2,230​ 2,054​ ​1,854 ​1,624
每基金单位分派(港仙)
中期每基金单位分派 ​111.75 98.99​ 89.56​ 80.22​ 71.08​
 
 
 

2016年
9月30日
(未经审核)​

2016年
3月31日
(经审核)​

2015年
3月31日
(经审核)​

2014年
3月31日
(经审核)

2013年
3月31日
(经审核)​
资产及负债
投资物业 百万港元 167,475​ 160,672 138,383 109,899 95,366​
其他非流动资产 百万港元 ​782 1,816 934​ 470 572​
流动资产(不包括持作出售之投资物业) 百万港元 ​1,042 ​964 3,827 3,097 3,485​
资产总值 ​百万港元​ ​169,299  163,452 143,144 113,466 99,423​
流动负债 百万​港元 4,745  4,387 4,880 5,532 4,198​
非流动负债 百万港元 ​34,525  31,624 20,158 11,583 13,583​
负债总额
(不包括基金单位持有人应占资产净值)
百万港元 39,270 36,011 25,038 17,115 17,781​
​非控制性权益 百万港元​ 158 54 -​ ​- ​-
基金单位持有人应占资产净值 ​百万港元 129,871 127,387 118,106 96,351 81,642​
带息负债占资产总值比例​ % ​17.6 16.5 11.9​ 11.0​ 13.6
负债总额占资产总值比例 ​% ​23.2 ​22.0 17.5 15.1​ 17.9
投资物业估值 ​百万港元 ​167,475 160,672 138,383 109,899 95,366
​估值资本还原率
- 香港(加权平均) ​​% ​4.58 ​4.59 4.61​ 5.27 5.39
​- 中国内地
​  - 零售 %​ ​4.50-5.00 4.50-5.00​ 不适用​ 不适用​ 不适用​
​  - 办公室 %​ 4.00​ 4.00​ 不适用​ 不适用​ 不适用​
基金单位持有人每基金单位应占资产净值 ​港元​ ​58.20 56.79 51.53 41.69 35.68​
​每基金单位收市价 ​港元​​ ​57.00 46.00 47.80 38.15 42.30​
市值
百万港元 ​127,186  103,185 109,547 88,160 96,785​
基金单位价格与基金单位持有人每基金
  单位应占资产净值比较之(折让)╱溢价
​% ​(2.1) (19.0) (7.2)​ (8.5) 18.6​
已发行基金单位 ​2,231,341,276 2,243,148,136 2,291,770,269 2,310,889,561​ 2,288,061,440​


物业组合数据
截至2016年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2015年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2014年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2013年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2012年
9月30日止
六个月
(未经审核)
香港之物业组合
期末平均每月租金​ 每平方尺港元​ 52.5​ 47.4 43.6​ 40.2​​ 37.2

期末平均每月租金(不包括自用办事处、
  教育╱福利及配套设施

每平方尺港元 ​56.2 ​51.1 46.9​ 43.2​​​ 40.0
续租租金调整率
​- 商舖​ % ​21.2 29.5 24.1​ 22.6​​​ 27.9
- 整体 % ​21.0 23.6 23.6​ 23.6​​​ ​25.9
期末租用率 ​% ​95.9 ​95.1 94.4 94.1​​​ 93.2
物业收入净额比率​ ​% ​74.3 ​74.0 72.7​ 72.1​​​ ​70.6

期末按营业额分成租金的租约数目

(不包括配套设施)

5,035 5,199 5,187​ 5,082​​​ 4,896
每个泊车位每月收入 港元 ​2,206 1,986​ 1,738​ 1,529​​​ ​1,338
中国内地之物业组合 ​​​
​续租租金调整率
​- 零售 %​ ​41.9 33.7​ 不适用​ 不适用​ 不适用​
​- 办公室 ​%​ 8.3​ 不适用​ 不适用​ 不适用​ 不适用​
​期末租用率
​- 零售 %​​ 98.2​ 100.0 不适用​ 不适用​ 不适用​
​- 办公室 %​​ 98.4​ 98.5 不适用​ 不适用​ 不适用​
表现数据
期末基金单位持有人应占资产净值
百万港元 ​129,871 122,165​ 110,610​ 87,912​​​ 70,394​
期末基金单位持有人每基金单位应占资产 ​港元 58.20 54.24​ 48.23​ 38.04​​​ 30.82​
​成交价与基金单位持有人每基金单位应占资
  产净值比较之最高溢价​(附注(i))
港元 0.10​ 不适用 不适用 8.36​​​ 6.13
成交价与基金单位持有人每基金单位应占资产
  净值比较之最高折让(附注(i))
港元 (13.10)​ (13.74) (10.83)​ (4.74)​​​​ (2.27)
期末每基金单位收市价 港元 57.00​ 42.50​ 44.75​ 38.05​​​ 36.75​
每基金单位净回报率​(附注(ii))​ %​ ​2.0 2.3​ 2.0​ 2.​​1​​​ 1.9​
每基金单位净回报率 (按年度化基准计算)
  (附注(ii))​​
% ​3.9 4.7​ 4.0​ 4.2​​​ 3.9​
按每基金单位上市价10.30港元计算之每基金
  单位净回报率(按年度化基准计算)​
% 21.7 19.2 17.4​ 15.6​​​ 13.8




附注:
(i) 最高溢价及折让分别按期内香港联合交易所有限公司之最高成交价 58.30港元(2015年:49.75港元)及最低成交价 45.10港元(2015年:40.50港元)计算。
(ii) 每基金单位净回报率按截至2016年9月30日止期间之每基金单位持有人分派 111.75港仙(2015年:98.99港仙),除以於2016年9月30日之收市价 57.00港元(2015年:42.50港元)计算。

 

 

 

 

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