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财务摘要


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​​五年表现概要
财务数据
截至2017
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2016
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2015
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2014
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
截至2013
9月30日止
六个月
(未经审核)
百万港元​
简明综合收益表
收益​ 4,949​ 4,608​ 4,185​ 3,830​ 3,493​
物业经营开支 (1,182) (1,168) ​(1,089) (1,047)​ (976)​
物业收入净额 3,767​ 3,440​ ​3,096 2,783​ 2,517
一般及行政开支​ ​(185) (157)​ (163)​ (286)​ (106)​
投资物业公平值变动​ ​9,432 2,978​ ​5,785 14,761​ 5,211​
营运溢利 13,014​ 6,261​ 8,718 17,258​ 7,622​
利息收入 2 ​2 ​4 14​ 14​
​财务成本 (288)​ ​(275) ​(216) (169)​ ​(193)
出售投资物业之收益 -​ ​586 -​ 340​ -
扣除税项及与基金单位持有人交易前之溢利 12,728 ​6,574 8,506​ ​17,443 7,443​
税项 (589) ​(517) ​(466) (411)​ (368)​
扣除与基金单位持有人交易前之期内溢利 12,139 ​6,057 8,040 17,032​ 7,075​
​已向基金单位持有人派付之分派 (2,581) ​(2,404) ​(2,138) (1,976)​ (1,725)​
9,558 ​3,653 ​5,902 15,056​ 5,350​
代表:
基金单位持有人应占资产净值变动
(不包括新发行及回购之基金单位)
10,228 3,138 5,767​ 15,071​ 5,412​
现金流量对冲储备及外汇储备变动产生之金额​ (677) 411 104 (15)​ (62)​
​非控制性权益 7 ​104 31​ -​ -​
9,558 ​3,653 5,902 15,056​ 5,350​
综合分派报表
扣除与基金单位持有人交易前基金单位持有人应占之期内溢利 12,132​ ​5,953 8,009​ 17,032​ 7,075​
调整:
​  - 基金单位持有人应占之投资物业公平值变动 (9,424)​ ​(2,874) (5,754)​ (14,761)​ (5,211)​
​​  - 基金单位持有人应占之投资物业公平值变动之递延税项 48​ ​8 17​ ​- ​-
​  - 其他非现金收入 (83)​ ​(36) (42)​ (18) ​(10)
​  - 根据中国会计准则之投资物业折旧开支 ​(69) ​(42) (24)​ - -​
​  - 扣除交易成本後出售投资物业之收益 -​ ​(557) -​ (327) -
可分派收入总额 2,604 2,452​ 2,206​ 1,926​ 1,854​
​酌情分派 69 ​42 24​ 128​ ​-
​可分派总额 2,673​ ​2,494 2,230​ 2,054​ ​1,854
每基金单位分派(港仙)
中期每基金单位分派 121.50​ ​111.75 98.99​ 89.56​ 80.22​
 
 
 

2017年
9月30日
(未经审核)​

2017年
3月31日
(经审核)​

2016年
3月31日
(经审核)​

2015年
3月31日
(经审核)​

2014年
3月31日
(经审核)
资产及负债
投资物业 百万港元 189,818​ 174,006 160,672 138,383 109,899
其他非流动资产 百万港元 ​660 ​669 1,816 934​ 470
流动资产(不包括持作出售之投资物业) 百万港元 ​1,340 1,265 ​964 3,827 3,097
资产总值 ​百万港元​ ​191,818 175,940  163,452 143,144 113,466
流动负债 百万​港元 7,099​ 4,046​  4,387 4,880 5,532
非流动负债 百万港元 36,822​ 33,397  31,624 20,158 11,583
负债总额
(不包括基金单位持有人应占资产净值)
百万港元 43,921 37,443 36,011 25,038 17,115
​非控制性权益 百万港元​ 263 ​256 54 -​ ​-
基金单位持有人应占资产净值 ​百万港元 147,634 138,241​ 127,387 118,106 96,351
带息负债占资产总值比例​ % 17.4 15.6 16.5 11.9​ 11.0​
负债总额占资产总值比例 ​% 22.9 21.3 ​22.0 17.5 15.1​
投资物业估值 ​百万港元 189,818 174,006 160,672 138,383 109,899
​估值资本化率
- 香港(加权平均) ​​% 4.57 4.57 ​4.59 4.61​ 5.27
​- 中国内地
​  - 零售 %​ 4.50-4.75 ​4.50 4.50-5.00​ 不适用​ 不适用​
​  - 办公室 %​ 4.25 4.25​ 4.00​ 不适用​ 不适用​
基金单位持有人每基金单位应占资产净值 ​港元​ 67.11​ 62.47 56.79 51.53 41.69
​每基金单位收市价 ​港元​​ ​63.30 54.45 46.00 47.80 38.15
市值
百万港元 139,252 ​120,498  103,185 109,547 88,160
基金单位价格与基金单位持有人每基金
  单位应占资产净值比较之折让
​% 5.7 12.8 19.0 7.2​ 8.5
已发行基金单位 2,199,876,472 2,213,002,276 2,243,148,136 2,291,770,269 2,310,889,561​


物业组合数据
截至2017年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2016年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2015年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2014年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
截至2013年
9月30日止
六个月
(未经审核)​
香港之物业组合
期末平均每月租金​ 每平方尺港元​ 59.0​ 52.5​ 47.4 43.6​ 40.2​​

期末平均每月租金(不包括自用办事处、
  教育╱福利及配套设施

每平方尺港元 63.0​ ​56.2 ​51.1 46.9​ 43.2​​​
续租租金调整率
​- 商舖​ % 28.5 21.2 29.5 24.1​ 22.6​​​
- 整体 % 26.8 ​21.0 23.6 23.6​ 23.6​​​
期末租用率 ​% 96.3 ​95.9 ​95.1 94.4 94.1​​​
物业收入净额比率​ ​% 76.0 ​74.3 ​74.0 72.7​ 72.1​​​

期末按营业额分成租金的租约数目

(不包括配套设施)

5,039​ ​5,035 5,199 5,187​ 5,082​​​
每个泊车位每月收入 港元 2,463 ​2,206 1,986​ 1,738​ 1,529​​​
中国内地之物业组合 ​​​
​续租租金调整率
​- 零售 %​ 40.7 ​41.9 33.7​ 不适用​ 不适用​
​- 办公室 ​%​ ​17.2 8.3​ 不适用​ 不适用​ 不适用​
​期末租用率
​- 零售 %​​ 96.9 98.2​ 100.0 不适用​ 不适用​
​- 办公室 %​​ ​98.1 98.4​ 98.5 不适用​ 不适用​
表现数据
期末基金单位持有人应占资产净值
百万港元 147,634 129,871 122,165​ 110,610​ 87,912​​​
期末基金单位持有人每基金单位应占资产 ​港元 67.11 58.20 54.24​ 48.23​ 38.04​​​
​成交价与基金单位持有人每基金单位应占资
  产净值比较之最高溢价​(附注(i))
港元 不适用 0.10​ 不适用 不适用 8.36​​​
成交价与基金单位持有人每基金单位应占资产
  净值比较之最高折让(附注(i))
港元 (​12.91) (13.10)​ (13.74) (10.83)​ (4.74)​​​​
期末每基金单位收市价 港元 63.30 57.00​ 42.50​ 44.75​ 38.05​​​
每基金单位净回报率​(附注(ii))​ %​ 1.9 ​2.0 2.3​ 2.0​ 2.​​1​​​
每基金单位净回报率 (按年度化基准计算) % ​3.8 ​3.9 4.7​ 4.0​ 4.2​​​
按每基金单位上市价10.30港元计算之每基金
  单位净回报率(按年度化基准计算)​
% 2​3.6 ​21.7 19.2 17.4​ 15.6​​​


附注:
(i)

最高溢价及折让分别按期内香港联合交易所有限公司之最高成交价 65.40港元(2016:58.30港元)及最低成交价 54.20港元(2016年:45.10港元)计算。期内最高成交价低於期末之基金单位持有人每基金单位应占资产净值,因此并无於2017年9月30日呈列期末之成交价较基金单位持有人每基金单位应占资产净值之溢价。

(ii) 每基金单位净回报率按截至2017年9月30日止期间之每基金单位持有人分派 121.50港仙(2016年:111.75港仙),除以於2017年9月30日之收市价 63.30港元(2016年:57.00港元)计算。

 

 

 

 

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