財務摘要
首页 > 投资者关系 > 财务摘要

财务摘要


選擇日期   
五年表现概要
财务数据

截至2017年
3月31日止
年度
百万港元
截至2016年
3月31日止
年度
百万港元​
截至2015年
3月31日止
年度
百万港元​
截至2014年
3月31日止
年度
百万港元​​
截至2013年
3月31日止
年度
百万港元​
综合收益表
收益​​​ 9,255​ 8,740​ 7,723​ ​7,155 6,506​
物业经营开支 (2,261)​ ​(2,227) ​(2,054) ​(1,953) (1,890)​
物业收入净额 6,994​ ​6,513 ​5,669 ​5,202 4,616​
一般及行政开支 (342) ​(368) ​(437) ​(222) (223)​
投资物业公平值变动 11,494​ 11,263​ ​22,699 ​13,445 17,705​
营运溢利 18,146​ 17,408​ ​27,931 ​18,425 22,098​
​利息收入 4​ ​6 32​ ​28 ​39
财务成本 (567) (508)  (359) (393) (441)
出售投资物业之收益 1,387​ 396 445 ​- -
扣除税项及与基金单位持有人交易前之溢利 18,970​ 17,302​ 28,049​ ​18,060 21,696​
税项 (1,057) (953) (819)​ ​(755) (634)​
扣除与基金单位持有人交易前之年内溢利 17,913​ 16,349 27,230​ ​17,305 21,062​
已向基金单位持有人派付之分派 (4,898) ​(4,368) (4,030) ​(3,579) (3,126)​
13,015​ ​11,981 ​23,200 13,726​ 17,936​
代表:
基金单位持有人应占资产净值变动 
(不包括新发行及回购之基金单位)
12,461​ 11,404​ 23,217​ ​13,851 18,065​
​现金流量对冲储备及外汇储备变动产生之金额 352​ 523 (17) ​ ​(125) ​(129)
非控制性权益 202 ​54 - - -
13,015​ 11,981​ 23,200​ ​13,726 17,936
综合分派报表
扣除与基金单位持有人交易前基金单位持有人应占之年内
溢利
17,711​ 16,295​ 27,230​ ​17,305 21,062​
调整:​
​  - 基金单位持有人应占之投资物业公平值变动 (11,290) (11,209) ​(22,699) ​(13,445) (17,705)​
​  - 基金单位持有人应占之投资物业公平值变动之递延税项 73 24​ ​- ​- ​-
​  - 其他非现金收入 (107)​ (101)​ ​(46) ​(30) ​(8)
​  - 根据中国会计准则之投资物业折旧开支 (83) (67)​ ​- ​- ​-
​  - 扣除交易成本後出售投资物业之收益 (1,312) (375)​ ​(421) ​- -​
可分派收入总额 4,992​ 4,567​ 4,064​ ​3,830 3,349​
​酌情分派 83​ ​67 128​ ​- ​-
​可分派总额 5,075​ ​4,634 4,192​ ​3,830 ​3,349
每基金单位分派 (港仙)
每基金单位中期分派 111.75​ 98.99​ 89.56 ​80.22 71.08​
每基金单位末期分派 116.66​ 107.19​ ​93.28 ​85.59 75.38​
每基金单位分派总额 228.41​ 206.18​ 182.84​ ​​165.81 146.46​

於2017年
3月31日​
​於2016年
3月31日​​
於2015年
3月31日​​
於2014年
3月31日​
於2013年
3月31日​
资产及负债
投资物业 百万港元​ 174,006​ 160,672​ 138,383​ 109,899​ 95,366​
其他非流动资产 百万港元 669​ 1,816 ​934 470​ 572​
流动资产(不包括持作出售之投资物业) 百万港元 1,265​ ​964 ​3,827 3,097​ 3,485​
资产总值 百万港元 175,940​ ​163,452 ​143,144 113,466​ 99,423​
流动负债 百万港元 4,046​ ​4,387 ​4,880 5,532​ 4,198​
非流动负债 百万港元 33,397​ ​31,624 ​20,158 11,583​ 13,583​
负债总额(不包括基金单位持有人应占资产净值) 百万港元 37,443​ 36,011 ​25,038 17,115​ 17,781​
​非控制性权益 ​百万港元 256​ 54 -​ -​ -​
基金单位持有人应占资产净值 百万港元 138,241​ 127,387​ 118,106​ 96,351​ 81,642​
带息负债占资产总值​比例 % 15.6 16.5 11.9​ 11.0​ 13.6​
​负债总额占资产总值​比例 ​% 21.3​ 22.0​ 17.5​ 15.1​ 17.9​
投资物业估值 百万港元 174,006​ 160,672 138,383​ 109,899​ 95,366​
​估值资本还原率
- 香港(加权平均) ​​% 4.57​ 4.59​ 4.61​ 5.27​ 5.39​
​- 中国内地
​   -零售 ​​%​ 4.50​ 4.50-5.00​ -​ -​ -​
​​   -办公室 ​​%​ 4.25 4.00​ -​ -​ -​
基金单位持有人每基金单位应占资产净值 ​港元 62.47​ 56.79​

51.53​

41.69​ 35.68​
每基金单位收市价 ​港元 54.45​ 46.00​ 47.80​ 38.15​ 42.30​
市值 百万港元​ 120,498​ 103,185​ 109,547​ 88,160​ 96,785​
基金单位价格与基金单位持有人每基金单位应占资产净值比较之(折让)/溢价 ​​% (12.8) (19.0)​ (7.2)​ (8.5)​ 18.6​
已发行基金单位 2,213,002,276​ 2,243,148,136​ 2,291,770,269​ 2,310,889,561​ 2,288,061,440​


物业组合数据
截至2017年
3月31日止
年度​
​截至2016年
3月31日止
年度
截至2015年
3月31日止
年度​
截至2014年
3月31日止
年度
截至2013年
3月31日止
年度
香港之物业组合
年末平均每月租金 每平方尺港元​ 55.3 50.0 45.4​ 42.1​ 38.4​
​年末平均每月租金(不包括自用办事处、
教育/福利及配套设施)
每平方尺港元​​ 58.9​ 53.7 48.7​ ​45.3 ​41.3
续租租金调整率
​- 商舖 ​% 23.4 29.0​ 23.3​ 25.8​ 24.7​
- 整体 ​% 23.8​ ​25.9 22.0​ 25.7​ 24.6​
年末租用率 ​% 96.1​ 96.0 94.8​ 94.4​ 94.1​
物业收入净额比率 ​% 75.3​ ​74.6 73.4​ 72.7​ 70.9​
年末按营业额分成租金的租约数目
(不包括配套设施)
4,927​ 5,250​ 5,124 5,193 5,006
​每个泊车位每月收入 港元​ 2,239 2,022​ ​1,767 ​1,566 ​1,378
中国内地之物业组合
​续租租金调整率
​- 零售 %​ 32.6 39.1 不适用 ​ 不适用 ​ 不适用 ​
​- 办公室 %​​ 10.8 12.8​ 不适用 ​ 不适用 ​ 不适用 ​
年末租用率  ​
​- 零售 %​​ 99.6​ 99.5 不适用 ​ 不适用  不适用 ​
​- 办公室 %​​ 100.0 100.0 不适用 ​ 不适用  不适用 ​
表现数据​
​成交价与基金单位持有人每基金单位应占资产净值比较之最高溢价(附注(i)) 港元 不适用 不适用​ 2.12​ 4.71​ 7.72​
成交价与基金单位持有人每基金单位应占资产净值比较之最高折让(附注(i))​ 港元​ (17.37) (16.29)​ (14.13)​ (8.39)​ (7.13)​
每基金单位净回报率(附注(ii))​ %​ 4.2​ 4.5 3.8​ 4.3​ 3.5​
按每基金单位上市价10.30港元计算之每基金单位净回报率 % 22.2​ 20.0 17.8​ 16.1​ 14.2​


 
附注:
(i) ​最高溢价及折让乃分别按於该年度内香港联合交易所有限公司(「香港联交所」)之最高成交价58.30港元(2016年:49.75港元)及最低成交价45.10港元(2016年:40.50港元)计算。基於年内之最高成交价低於年末之基金单位持有人每基金单位应占资产净值,因此并无於2017年3月31日呈列年末之成交价较基金单位持有人每基金单位应占资产净值之溢价。
(ii) 每基金单位净回报率乃按截至2017年3月31日止年度之每基金单位持有人分派228.41港仙(2016年:206.18港仙),除以於2017年3月31日之收市价54.45港元(2016年:46.00港元)计算。

  

 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

《Euromoney》2013年房地产调查「香港最佳投资经理」 2015亚洲区公司管理团队调查「最受尊崇的香港企业」 2015 Triple A 资产服务、基金管理及投资者奖「年度地产投资者」 道琼斯可持续发展指数 富时社会责任指数 全球房地产可持续性标准绿星评级 2014香港工商业奖:顾客服务大奖 无障碍网页嘉许计划