分派資料
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分派

分派记录

 

据信托契约,领展须确保於每个财政年度分派予基金单位持有人之分派金额不少於其可分派收入总额之90%。

 

截至3月31日止
之财政年度
 

每基金单位
分派总额
每基金单位中期​​分派
每基金单位末期分派
 
(港元)
(港​元) 除权日期 派付日​​期
(港​元) 除权日期 派付日​​期
​​​2018年
1.2150 2017年11月21日 2017年​12月1日
​​2017年 2.2841​​
​1.1175 2016年11月22日 2016年​12月2日
1.1666 2017年6月20日 2017年​7月5日
2016年 2.0618​
0.9899 2015年11月24日 2015年​12月4日
1.0719 2016年6月22日 2016年​7月7日
2015年 1.8284​
0.8956 2014年11月25日 2014年​12月9日
0.9328 2015年6月23日 2015年​7月7日
2014年 1.6581(ii​)
0.8022 2013年11月26日 2013年​12月10日​
0.8559(ii​) 2014年6月17日 ​​​2014年7月3日
2013年 1.4646
0.​710​8​​ 2012年11月20日 2013年​1月11
0.7538 2013年6月19日 ​​​2013年8月2日
2012年 1.2952
0.63​11 2011年11月22日 2012年1月13日​
0.6641​ 2012年6​​​月19日 2012年8月2日​
2011年 1.1045
0.5​286 2010年12月1日 2011年1月20日​
0.5759 2011年6月15日 2011年7月26日​
2010年 0.9737
0.48​35 2009年12月2日 2010年1月26日​
0.​4902 2010年6月15日 2010年8月4日​
2009年 0.8399
0.40​86 2008年11月26日 2009年1月23日​
0.43​13 2009年6月29日 2009年8月19日​
2008年 0.7440
0.​3611 2007年11月27日 2008年1月15日​
0.382​9 2008年6月18日 2008年8月19日​
2007年 0.6743
0.32​81 2006年12月8日 2006年12月21日​
0.3462​ 2007年6月21日 2007年8月22日​
  2006年(i) 0.2181
-​ - -
0.2​181 2006年8月15日 2006年8月30日​
 ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

 

附注:​ ​
(i)​ 由上市日期至2006年3月31日止期间​
(ii)​ 由於2014年6月之基金单位回购,截至2014年3月31日止年度之每基金单位末期分派及每基金单位分派总额分别由0.8552港元调整至0.8559港元及由1.6574港元调整至1.6581港元
  

 

 

分派再投资计划

 

倘领展有提供分派再投资计划时,合资格之基金单位持有人可选择全数或部分以领展新基金单位代提现金收取其分派。

 

截至3月31日止
之财政年度
中期​​分派 末期分派
每基金单位
发行价格
(港元)
基金单位
发行数目
(百万个)
分派再投资
比率

保留现金
(百万港元)
每基金单位
发行价格
(港元)
基金单位
发行数目
(百万个)
分派再投资
比率

保留现金
(百万港元)
​​​2018年
- - -​ -
​​2017年
- - -​ -
- - - -
2016年
- - -​ -
- - - -
2015年
- - -​ -
- - - -
2014年
- - -​ -
- - - -
2013年
41.560 3.66 9.4% 152.1
37.520 20.77 45.2% 779.4
2012年
27.860 12.69 24.9%​ 353.6
31.180 ​20.19 41.9% 629.7
2011年
24.040 14.81 30.4% 356.1
26.510 15.83 32.6% 419.6
2010年
19.268 21.18 38.7% 408.1
19.744 13.61 24.9% 268.7
2009年
14.116 3.18 5.1% 44.9
16.984 13.82 25.1% 234.8
2008年
16.840 10.24 22.2% 172.5
18.488 5.18 11.6% 95.8
2007年
- - - -
17.090 10.98 25.4% 187.7​
2006年
- - -​ -
- - - -

 

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